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利空出盡 下周鋼價或逐步回漲
發布人: 發布時間:2013-03-07

    2013年的全國“兩會”開到現在,總的來說遠不如市場預期,房地產調控等利空政策不斷逆襲中國鋼材市場,導致本周以來鋼價反復震蕩,幾乎失去方向;相關政策、消息基本發布完畢,可以說,對于鋼鐵行業而言,利空基本出盡,未來鋼材價格可能在需求的釋放下逐步回升。
    對于本次“兩會”而言,透露出來的消息多以利空為主,包括“2013年GDP增速調整至7.5%、繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策、城鎮化建設不搞’造城運動’…..”等一系列的消息,對股票、期貨市場造成一定的消息面打壓;期貨螺紋鋼在最近幾個交易日中更是漲漲跌跌、反反復復,基本失去了明確的方向,不過,隨著消息面逐漸平和下來,預計后期將溫和回升,有助于現貨鋼市心態的企穩。
    而對于鋼鐵行業需求方面,最近一周以來,全國多以氣溫回升為主,特別是南方地區氣溫普遍在20度上下,鋼鐵下游行業開工量逐漸增加。而此前的一系列重大投資項目也陸續進入施工階段,對鋼材等原材料的需求正在有序釋放。
    另外,此前房地產行業的“國五條”細則在市場上產生一些跟風性的恐慌,經過一段時間的冷靜,加上發改委強調三月底會出臺補充政策,市場已經認清真實性,就像筆者在上一篇分析文章中所說的,二手房交易稅征收20%,非但不會打擊房市,反而會刺激購房剛需快速向新房市場流動,從而利好商品房開發,對于鋼市而言,是刺激建筑鋼材需求釋放的重大利好,而今年以來土地交易價格和數量屢創新高,顯示房地產市場正在復蘇;如此來看鋼市需求基本面利好遠大于利空。
    此外,“兩會”期間,發改委透露,兩會后將重點推出消費和投資兩塊擴內需組合政策。隨著擴大消費的推進,我國鋼材人均擁有量將進一步增加,這點將重點體現在城鎮化建設中的“社會性城鎮化”建設,改善居民的消費水平從而帶動鋼材剛需的釋放。
    但在另外一個方面,我國鋼鐵行業始終處在產能嚴重過剩的時期,加上鋼廠因為對后期市場需求的強烈需求,粗鋼產量持續維持高位,最新數據顯示2月份下旬全國日均粗鋼產量達到203.42萬噸,必然將促進本周鋼材庫存呈現繼續回升格局,本周末發布的最新鋼材庫存數據預計會連續12周增長,鋼材市場的供應壓力繼續增大。
    但是,按照往年規律,春季鋼材庫存回升一般持續到3月中旬,隨即將進入去庫存化階段,從時間節點上來看,正是下周;而本周以來,商家普遍反映現貨市場成交已經開始穩步回升;隨著天氣進一步好轉,終端需求釋放可能逐步加速。進入鋼材去庫存化階段后,估計鋼價反彈的動能也將持續拉升。
    而從成本方面來看,盡管中遠期看跌鐵礦石價格走勢,但在近期而言,鋼廠在經過連續的高產量釋放后,此前采購原料的量相對較少,鋼廠內部原料庫存基本消耗完畢,我們預計在隨后的一段時間內,國內鋼廠將陸續進入原料市場進行補庫存操作,鐵礦石市場將迎來新一輪的釋放過程,若無意外發生,短期內礦價或有穩中上調行情出現。
    總體來說,當前需求正在逐步釋放,意味著成交開始增多,而消息面上利空基本出盡,不太可能還有重大刺激鋼市敏感神經的利空因素出來,鋼材市場也將結束持續的弱跌整理格局,開始緩慢的回升走勢。


 

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